1、负责现金、银行款项收付,登记现金、银行日记账,日清月结;
2、保管网银U盾、支票、票据,按审批单据付款;
3、取回银行回单、对账单,核对银行账目;
4、整理收付款单据,按时移交会计做账;
5、配合对账、核查,完成领导安排的其他资金相关工作。
6、熟悉新沂当地税务,对接税务。


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